新加坡淡馬錫控股(Temasek Holdings)和新加坡政府投資公司(GIC)係前(2017)年全年至去(2018)年上半年間全球最活躍主權財富基金

資料來源：新加坡聯合早報

日期：中華民國108年3月25日

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新加坡聯合早報本(2018)年3月23日報導指出，依據西班牙投資促進局與西班牙IE大學合作發表之「2018主權財富基金」調查報告顯示，前(2017)年全年至去(2018)年上半年間，新加坡淡馬錫控股(Temasek Holdings)和新加坡政府投資公司(GIC)係全球最活躍主權財富基金，期間分別進行127項和77項投資，占主權財富基金交易總額近六成。新加坡亦係主權財富基金最青睞五大投資地點之一，期間吸引14項交易。
上述報告指出，前年全球主權財富基金投資報酬率表現優異，去年局勢忽然劇變，成為自2008年以來投資表現最差之年，主要係因全球經濟成長放緩、貨幣政策緊縮、全球貿易及政治局勢持續緊張所致，尤其是美國、英國和歐洲。
若以投資領域而言，房地產市場一向為主權財富基金最主要投資標的，然自去年起，化工、消費和電子等產業已逐漸取代房地產業成為新寵。去年主權財富基金投資數目最多者為科技業，共參與77回合科技類融資，平均每週逾一輪。例如Temasek Holdings去年參與科技業投資項目包括：印尼預召服務供應商GOJEK(20億星元)、印度巴帝電信(Bharti Airtel)在非洲業務(17億星元)和中國大陸人臉識別科技業者商湯(7.87億星元)等。
隨著主權財富基金投資策略日趨成熟，越來越多基金開始與其他基金結盟進行大規模投資。例如：去年GIC與貝萊德(BlackRock)、加拿大養老基金(CPPIB)及馬來西亞國庫控股(Khazanah)合作，入股中國大陸平安保險旗下之網上醫療平臺「平安好醫生」。
目前全球共有91家主權財富基金，截至去年底所掌管資產達8兆美元，相當於英國、法國、加拿大、西班牙等國GDP總值。上述主權財富基金排行榜，依序分別為挪威政府養老基金(1兆400億美元)、中國大陸投資有限責任公司(9,400億美元)、阿布達比投資局(8,280億美元)、科威特投資局(5,950億美元)、香港金融管理局－外匯基金(5,230億美元)、沙烏地阿拉伯－官方儲備資產(5,060億美元)、中國大陸國家外匯管理局(4,410億美元)、GIC(3,785億美元)、沙烏地阿拉伯公共投資基金(3,500億美元)、中國大陸全國社會保障基金(3,250億美元)、卡達投資局(3,170億美元)及Temasek Holdings( 2,350億美元)。